معرفی و دانلود کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی: تنها کتاب تحلیل تکنیکال که همیشه به آن نیاز خواهید داشت

معرفی کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی: تنها کتاب تحلیل تکنیکال که همیشه به آن نیاز خواهید داشت

کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی نوشته‌ی برایان هیل به مسئله‌ی تکنیک‌های تحلیلی در بازار سهام و بازارهای مشابه آن می‌پردازد. تحلیل تکنیکال کاربردی با آموزش فنون و تکنیک‌های لازم، به معامله‌گر و سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا به دور از جوهای ایجادشده و اخبار مشکوک، بازار را تحلیل کند و به‌صورت منطقی و عقلانی و بر مبنای دانش و تخصص، سرمایه‌ی خود را مدیریت کند.

درباره‌ی کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی

کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی (The Only Technical Analysis Book You Will Ever Need)، به قلم برایان هیل (Brian Hale) نوشته شده و با جمله‌ای از فرد مک آلن آغاز می‌شود که بر اهمیت مسئله‌ی زمان در معاملات تأکید می‌کند. بر اساس نظر برایان هیل، نقاط ورود و خروج در سرمایه‌گذاری و حرفه‌ی معامله بسیار نقاط مهمی هستند. نقاطی که اگر بگوییم حیاتی هستند مبالغه نکرده‌ایم زیرا بعضی از اوقات، حتی یک دقیقه‌ دیر یا زود انجام شدن معامله، می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری را برای معامله‌گر و سرمایه‌گذار به بار بیاورد. این مسئله ربطی به اینکه شما چه نوع معامله‌گری هستید ندارد. معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسانی و حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، همه با مسئله‌ی زمان و اهمیت آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و باید اهمیت درست استفاده کردن از آن را بدانند. زمان و نقطه‌ی ورود و خروج برای تمامی تاجران و سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حیاتی‌ترین شاخصه در اصول معامله به حساب می‌آید. این نقطه‌های زمانی هستند که می‌توانند سرمایه‌ی شما را چند برابر کنند یا شما را به ورشکستگی بکشانند.

به عقیده‌ی برایان هیل، توجه نکردن به همین نکته است که در بازار سهام و بازارهای مشابه، افراد را بسیار سریع وسوسه می‌کند و موجب ضرر آن‌ها می‌شود. این گزاره را نتایج مطالعات اخیر نشان داده است. بر این اساس، هفتاد تا هشتاد درصد از سرمایه‌گذاران و معامله‌گرهای خُرد در نهایت بار ضرر را به دوش می‌کشند، چراکه اغلب این افراد دنباله‌رو خبرهای بی‌اهمیت، موهوم و غیرقابل استناد هستند. آنان سریعاً تحت تأثیر اخبار قرار می‌گیرند و در بازار اقداماتی عجولانه انجام می‌دهند. نتیجه‌ی توجه نکردن به تکنیک‌های معامله، خصوصاً اهمیت زمان در معاملات، باعث شده تصور اکثریت مردم به این سمت سوق داده شود که بازار سهام یا بازارهای مشابه، بازارهای شانس هستند.

برایان هیل به شما خواهد گفت که این بازارها هم دانش خاص خودشان را دارند و باید توسط معامله‌گر دائماً مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرند. در کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی قرار است به همین موضوع پرداخته شود. تحلیل تکنیکال کاربردی به صورتی مختصر و مفید آموزه‌هایی را از تحلیل و تصمیم در بازار سهام و چگونگی معامله در اختیار شما می‌گذارد که شما با استفاده از آن‌ها و به دور از تصمیمات احساسی و با تکیه بر منطق، تحلیل و دانش و تخصص بتوانید به شکلی موفق به بازار ورود پیدا کنید.

این کتاب به کوشش محمدرضا شیروانی به فارسی برگردانده شده و توسط انتشارات نبض دانش به انتشار رسیده است.

کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی برای چه کسانی مناسب است؟

کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی به افرادی که در بازار سهام یا بازارهای مشابه به‌عنوان معامله‌گر و سرمایه‌گذار فعالیت دارند و یا قصد ورود به این نوع بازار را دارند پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب تحلیل تکنیکال کاربردی: تنها کتاب تحلیل تکنیکال که همیشه به آن نیاز خواهید داشت می‌خوانیم

معامله‌گرانی که صرفاً بر تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند، ممکن است تصمیمات معاملاتی را بر اساس سیگنال‌های گمراه‌کننده اتخاذ کنند و به‌جای کسب سود، متحمل زیان شوند. این بدان دلیل است که تجزیه‌وتحلیل تکنیکال، به دلیل رویکرد سفت‌وسخت خود در تجارت، گاهی اوقات نادیده‌گرفتن عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار را به همراه دارد.

این محدودیت تحلیل تکنیکال بدان معناست که معامله‌گران باید بادقت و ظرافت بیشتری به تفسیر سیگنال‌های آن بپردازند و آن را با تحلیل بنیادی و بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر بازار تلفیق کنند. تنها در این صورت است که می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه و موفقیت‌آمیزی بگیرند.

شاخص‌های تکنیکال، سیگنال‌های خریدوفروش را مبتنی بر فعالیت‌های گذشته بازار تولید می‌کنند، اما نمی‌توانند تغییرات سریع و پویای محیط بازار را در لحظه به‌خوبی درک و پیش‌بینی کنند. به‌عنوان‌مثال، ممکن است یک سهم به‌ظاهر در روند صعودی باشد، اما در آستانه یک اصلاح یا معکوس قابل‌توجه قرار داشته باشد.

اگرچه تجزیه‌وتحلیل تکنیکال می‌تواند اطلاعات مفیدی را در مورد عملکرد یک دارایی به معامله‌گران ارائه دهد، اما این روش بی‌خطا نیست؛ بنابراین، معامله‌گران باید با دیدی باز و انتقادی به این ابزار نگاه کرده و آن را با سایر روش‌های تحلیلی ترکیب کنند تا بتوانند به تصمیمات اصولی و موفق آمیزی دست پیدا کنند.

همچنین، مدیریت دقیق ریسک و حفظ انضباط معاملاتی، از دیگر عوامل کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید همواره با رعایت احتیاط و محافظه‌کاری، ریسک‌های خود را کنترل و مدیریت کنند تا بتوانند به طور پایدار به موفقیت‌های ارزشمندی دست یابند.

فهرست مطالب کتاب

مقدمه
فصل 1: تسلط بر بازار
تحلیل تکنیکال کلید موفقیت شما در معامله است
چگونه تجزیه‌وتحلیل تکنیکال می‌تواند بازی معاملاتی شما را متحول کند
تحلیل هدف
داده‌های تاریخی
تطبیق‌پذیری
مدیریت ریسک
چرا تحلیل تکنیکال تنها یک‌تکه از پازل معاملاتی است؟
گذشته برابر با آینده نیست
تعصب بازنگری
ذهنیت
زمان‌بر
سیگنال‌های غلط
سیگنال تکنیکالی که رکودِ بزرگِ ‌سال 2008 را پیش‌بینی کرد
حال سؤال این است که منحنی بازده چگونه رکود را پیش‌بینی می‌کند؟
نکات کلیدی
فصل 2: کشف اسرار بازارهای مالی
حمایت و مقاومت
حمایت
مقاومت
حجم
نمودارها
شاخص‌های تکنیکال
همپوشانی
نقش شاخص‌های همپوشانی بر روی نمودارها برای حداکثر تأثیر
نکات کلیدی
فصل 3: پیمایش روی همپوشانی‌ها
شاخص‌های روند
میانگین‌های متحرک
اصلاح فیبوناچی
شاخص‌های مومنتوم
شاخص قدرت نسبی (RSI)
نوسانگر تصادفی
شاخص‌های حجم
حجم متوازن (OBV)
نشانگر OBV به ما چه می‌گوید؟
حجم RSI
شاخص‌های نوسان
باندهای بولینگر
شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR)
نکات کلیدی
فصل 4: سوار بر امواج
"روند دوست شماست"
اگر روند معکوس شود چه؟
روندهای صعودی
روندهای نزولی
روند جانبی/افقی
میانگین متحرک (MA)
شاخص‌های حرکت
خطوط روند
خطوط روند معاملاتی
از خطوط روندی استفاده کنید که در بازه زمانی معاملات شما قابل‌اجرا هستند
از خطوط روند برای حمایت/مقاومت استفاده کنید
از خطوط روند برای شناسایی تغییر روندها استفاده کنید
چارچوب زمانی
آیا نفت آمریکا روند صعودی دارد یا نزولی؟
نکات کلیدی
فصل 5: چراغ راه
یک ایده روشن از مزارع برنج ژاپن
آناتومی یک کندل
اندازه بدنه کندل
سایه‌های کندل / فتیله‌ها
الگوهای کندل‌استیک
چکش
چکش معکوس
پوشاننده صعودی
خط میانی
ستاره صبحگاهی
سه سرباز سفید
هارامی صعودی
هارامی کراس صعودی
الگوهای کندل نزولی
مرد دار آویز
ستاره دنباله‌دار
پوشاننده نزولی
ستاره عصر
سه کلاغ‌سیاه
ابر سیاه
هارامی نزولی
هارامی کراس نزولی
الگوهای کندل‌استیکی ادامه‌دار یا خنثی
1. دوجی
2. فرفره
3. سه روش نزولی
4. سه روش صعودی
نکات کلیدی
فصل 6: مسیر خود را ترسیم کنید
الگوهای نمودار چیست؟
بالا و پایین دوبل
بالا دوبل
پایین دوبل
سر و شانه (H&S)
گوه‌ها
گوه صعودی
گوه نزولی
پرچم‌ها
الگوی پرچم نزولی
الگوی پرچم صعودی
فنجان دسته‌دار
مستطیل‌ها
مثلث‌ها
مثلث صعودی
مثلث نزولی
مثلث متقارن
نکات کلیدی
فصل 7: مزیت تجارت
معاملات مومنتوم
معاملات موقعیت
معاملات نوسانی
معاملات روزانه
اسکالپینگ
نکات کلیدی
فصل 8: ریسک‌ها و پاداش‌ها
ریسک خود را مدیریت کنید
نکاتی برای مدیریت ریسک خوب
به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید
نسبت ریسک به پاداش خوب را حفظ کنید
فقط آنچه را که حاضرید از دست بدهید، به خطر بیندازید
همیشه از توقف ضرر استفاده کنید
حفاظت از سود خود با استفاده از توقف انتهایی
پوشش ریسک را تمرین کنید
سبد خود را متنوع کنید
بایدها و نبایدهای تجارت
دستورالعمل‌ها
نبایدها
نکات کلیدی
نتیجه‌گیری